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2018年度皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社属县级财政全供事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能为贯彻落实党中央、国务院、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社内设机构6个，包括：办公室、人事股、业务股、财务审计股、储运安全股、社有资产管理股。

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社无所属归口预算管理单位，本部门2018年度部门决算为本级决算。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	320.10	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43	157.11
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	320.10	本年支出合计	52	178.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	2.58	年末结转和结余	54	144.39
	27			55
总计	28	322.68	总计	56	322.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社								金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		320.1	320.1
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18
20805	行政事业单位离退休	7.79	7.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.79	7.79
20806	企业改革补助	13.39	13.39
2080601	企业关闭破产补助	13.39	13.39
216	商业服务业等支出	298.93	298.93
21602	商业流通事务	298.93	298.93
2160201	行政运行	111.53	111.53
2160299	其他商业流通事务支出	187.4	187.4



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.29	178.29
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18
20805	行政事业单位离退休	7.79	7.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.79	7.79
20806	企业改革补助	13.39	13.39
2080601	企业关闭破产补助	13.39	13.39
216	商业服务业等支出	157.11	157.11
21602	商业流通事务	157.11	157.11
2160201	行政运行	114.1	114.1
2160299	其他商业流通事务支出	43.01	43.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表
										公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社										金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次			1		栏次			2			3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	320.1		一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		32
		3			三、国防支出		33
		4			四、公共安全支出		34
		5			五、教育支出		35
		6			六、科学技术支出		36
		7			七、文化体育与传媒支出		37
		8			八、社会保障和就业支出		38	21.18			21.18
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		39
		10			十、节能环保支出		40
		11			十一、城乡社区支出		41
		12			十二、农林水支出		42
		13			十三、交通运输支出		43
		14			十四、资源勘探信息等支出		44
		15			十五、商业服务业等支出		45	157.11			157.11
		16			十六、金融支出		46
		17			十七、援助其他地区支出		47
		18			十八、国土海洋气象等支出		48
		19			十九、住房保障支出		49
		20			二十、粮油物资储备支出		50
		21			二十一、其他支出		51
		22			二十二、债务还本支出		52
		23			二十三、债务付息支出		53
本年收入合计		24	320.1		本年支出合计		54	178.29			178.29
		25					55
年初财政拨款结转和结余		26	2.58		年末财政拨款结转和结余		56	144.39			144.39
一般公共预算财政拨款		27	2.58		基本支出结转		57	144.39			144.39
政府性基金预算财政拨款		28			项目支出结转和结余		58
		29					59
总计		30	322.68		总计		60	322.68			322.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表								公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社									单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出			项目支出


栏次				1		2			3
合计				178.29		178.29
208	社会保障和就业支出			21.18		21.18
20805	行政事业单位离退休			7.79		7.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出			7.79		7.79
20806	企业改革补助			13.39		13.39
2080601	企业关闭破产补助			13.39		13.39
216	商业服务业等支出			157.11		157.11
21602	商业流通事务			157.11		157.11
2160201	行政运行			114.1		114.1
2160299	其他商业流通事务支出			43.01		43.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支均为322.68万元。与2017年度相比，收、支总计各减少24.05万元，下降7%，主要原因财政资金不足，应付款项未付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计320.1万元，其中：财政拨款收320.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计178.29万元，其中：基本支出178.29万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支均为322.68万元。与2017年度相比，收、支总计各减少24.05万元，下降7%，主要原因财政资金不足，应付款项未付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出178.29万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.86万元，下降48.19%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出178.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.18万元，占11.88%；商业服务业等支出157.11万元，占88.12%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.3万元，支出决算为178.29万元，完成年初预算的153%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费支出增加，财力不足。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.9%。

2．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决退休人员养老金。

3．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.5万元，上年结转2.58万元，支出决算为114.1万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出经费增加。

4．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出178.29万元。其中：人员经费141.05万元，主要包括：基本工资55.75万元、津贴补贴25.11万元、奖金10.53万元、伙食补助费2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.98万元、生活补助25.04万元、其他对个人和家庭的补助支出3.37万元；公用经费37.24万元，主要包括：办公费22.58万元、水费0.06万元、邮电费0.41万元、差旅费3.6万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出0.09万元、其他对企业补助10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无公务用车，有公务灶。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，2018年购置车辆0辆。支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

公务用车运行支出0万元。2018年本单位无此项支出。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项开支。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无此项开支。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2018年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为37.24万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。