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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:财政局部门决算公开
2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局部门决算公开
二〇二一年十一月
目 录
第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:财政局概况
一、部门职责
主要职责是：拟定和执行财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；贯彻执行国家、省、市财政部门制定的法律、法规、条例和管理制度。编制年度县级预决算草案并组织实施；管理全县各级财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关全县政府性基金；管理县级财政公共支出；负责行政、事业单位国有资产管理工作。参与全县住房制度和土地使用制度改革。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施。
皇冠体育_皇冠体育365@:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局机关内设20个职能股（室、局）。有办公室、预算股、行政政法股、社保股、农业股、综合股、人事股、企业股、监察股、稽查室、农税局、收费局、票证股、财政信息中心、投资评审中心、干教中心、支付中心、采购中心等
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局机关内设20个职能股（室、局）。有办公室、预算股、行政政法股、社保股、农业股、综合股、人事股、企业股、监察股、稽查室、农税局、收费局、票证股、财政信息中心、投资评审中心、干教中心、支付中心、采购中心等。皇冠体育_皇冠体育365@:财政局无所属归口预算管理单位，2020年度部门决算为本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,200.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2295.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、经营收入 |
| 0.00 | 六、科学技术支出 |
| 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 13.39 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 |
| 19 |
|
| 7 |
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| 20 |
|
| 8 |
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| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 2,200.63 | 本年支出合计 | 22 | 2,309.22 |
使用非财政拨款结余 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 114.79 | 年末结转和结余 | 24 | 6.20 |
| 12 |
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| 25 |
|
总计 | 13 | 2315.42 | 总计 | 26 | 2315.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||||||
部门： |
| 皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 2200.63 | 2200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,187.24 | 2187.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 2,187.24 | 2187.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 1,403.97 | 1403.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 783.27 | 783.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门： |
| 皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 |
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| 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 2309.22 | 2309.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,295.83 | 2295.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 2,295.83 | 2295.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 1,512.56 | 1512.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 783.27 | 783.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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部门：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2200.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
| 2295.83 | 0.00 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 21 |
| 13.39 | 0.00 |
| |
| 8 |
|
| 22 |
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| |
本年收入合计 | 9 | 2200.63 | 本年支出合计 | 23 |
| 2309.22 | 0.00 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 114.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |
| 6.2 | 0.00 |
| |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 114.79 |
| 25 |
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| |
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 13 |
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| 27 |
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总计 | 14 | 2315.42 | 总计 | 28 |
| 2315.42 | 0.00 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门： |
| 皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 |
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| 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,309.22 | 2309.22 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,295.83 | 2,295.83 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,295.83 | 2,295.83 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,512.56 | 1,512.56 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 783.27 | 783.27 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门： | 皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 |
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| 单位：万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,906.95 | 302 | 商品和服务支出 | 388.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 644.16 | 30201 | 办公费 | 163.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 469.18 | 30202 | 印刷费 | 18.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 159.83 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 35.92 | 30204 | 手续费 | 0.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.62 | 30206 | 电费 | 56.78 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 30207 | 邮电费 | 17.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 30211 | 差旅费 | 64.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.79 |
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人员经费合计 | 1,920.34 | 公用经费合计 | 388.88 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2,315.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加141.46万元，增长6.5%。主要原因是工资增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,200.63万元，其中：财政拨款收入2,200.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,309.22万元，其中：基本支出2,309.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2,315.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.46万元，增长6.5%。主要原因是工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,309.22万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.05万元，增长12.1%。主要原因是工资增长。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,309.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,295.83万元，占99.42%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.39万元，占0.58%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1967万元，支出决算为2,295.83万元，完成年初预算的117%。其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为974万元，支出决算1,512.56万元，完成年初预算的155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资的增长。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为952万元，支出决算为783.27万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。
3．社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为41万元，支出决算为13.39元，完成年初预算的32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2309.22万元。其中：人员经费1,920.34万元，主要包括：基本工资644.16万元、津贴补贴469.18万元、伙食补助费35.9万元机关事业单位基本养老保险缴费461.62万元、职业年金缴费60.00万元、伙食补助费35.92万元、其他社会保障缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费72.00万元、奖金159.83万元、对个人和家庭的补助生活补助13.39万元；公用经费388.88万元，主要包括：办公费163.01万元、印刷费18.98万元、咨询费0.2万元、手续费0.84万元、水费0万元、电费56.78万元、邮电费17.54、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费64.41万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.64、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0万元、劳务费21.44万元、委托业务费0万元、工会经费19.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.79万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为1.33万元，完成预算的7.8%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。
体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，完成预算的0.7%，占74%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的17%，占26%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
2．公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
3. 公务用车运行支出年初预算为5万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的19.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
4. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
5. 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.34万元。2020年共接待国内来访团组4个、来宾20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（）绩效管理工作开展情况。
我局未开展此项工作。
（二）项目绩效自评结果。
我局未开展此项工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我局未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为294万元，支出决算为388.88万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。